| ROUMELI INNOVATION ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ |
| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68159/014/B/09/0002 - Γ.Ε.ΜΗ. 022428754000 |
|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 33.299,12 | 5.841,91 | 27.457,21 | 31.130,90 | 3.861,88 | 27.269,02 | | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 70.990,71 | 5.654,88 | 65.335,83 | 70.990,71 | 2.828,59 | 68.162,12 | | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 16.145,00 | 0,00 | 16.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 208.275,83 | 29.901,47 | 178.374,36 | 195.225,83 | 15.673,37 | 179.552,46 | | 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές | 108.166,76 | | 108.166,76 | | | | | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 403.578,30 | 35.556,35 | 368.021,95 | 266.216,54 | 18.501,96 | 247.714,58 | | ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 8.171,00 | | | 8.401,00 | | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII) | | | 376.192,95 | | | 256.115,58 | | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | Ι. Αποθέματα | | | 1. Εμπορεύματα | | | 349.264,84 | | | 303.353,59 | | 3. Παραγωγή σε εξέλιξη | | | 8.300,00 | | | 8.300,00 | | 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 21.353,37 | | | 19.502,80 | | | | 378.918,21 | | | 331.156,39 | | ΙΙ. Απαιτήσεις | | | 1. Πελάτες | | | 118.230,56 | | | 1.205,40 | | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 17.012,47 | | | 19.803,98 | | | | 135.243,03 | | | 21.009,38 | | IV. Διαθέσιμα | | | 1. Ταμείο | | | 261.668,83 | | | 228.727,72 | | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 5.085,75 | | | 9.509,25 | | | | 266.754,58 | | | 238.236,97 | | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 780.915,82 | | | 590.402,74 |
|
|
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | | ( 20.000,00 μετοχές των 3,00 ευρώ) | | 1. Καταβλημένο | 60.000,00 | 60.000,00 | | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 1.361,07 | 1.361,07 | | V. Αποτελέσματα εις νέο | | | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -22.173,81 | | | 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -21.121,88 | -21.121,88 | | -43.295,69 | -21.121,88 | | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV) | 18.065,38 | 40.239,19 | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | 1. Προμηθευτές | 926.037,18 | 611.122,54 | | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 207.332,20 | 178.262,59 | | 4. Προκαταβολές πελατών | 0,00 | 15.894,19 | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 1.986,24 | 390,13 | | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 8.756,63 | 9.163,19 | | 11. Πιστωτές διάφοροι | 22.388,35 | 18.715,51 | | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) | 1.166.500,60 | 833.548,15 |
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 1.184.565,98 | | | 873.787,34 |
|
|
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 1.184.565,98 | 873.787,34 |
|
|
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1.1.2015 - 31.12.2015) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
| Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
| 1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 1.345.903,53 | | | 1.283.687,17 | | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 1.026.707,19 | | | 967.925,78 | | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 319.196,34 | | | 315.761,39 | | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 147,94 | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | | | 319.344,28 | | | 315.761,39 | | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 33.315,23 | | | 49.529,05 | | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 299.836,78 | 333.152,01 | | 285.634,22 | 335.163,27 | | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -13.807,73 | | | -19.401,88 | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 634,11 | -634,11 | | 636,14 | -636,14 | | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -14.441,84 | | | -20.038,02 | | ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 0,05 | 0,05 | | 209,56 | 209,56 | | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 282,02 | 282,02 | -281,97 | 1.009,23 | 1.009,23 | -799,67 | | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | -14.723,81 | | | -20.837,69 | | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 19.034,42 | | | 18.870,44 | | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 19.034,42 | 0,00 | | 18.870,44 | 0,00 | | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | -14.723,81 | | | -20.837,69 |
|
|
|
| Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως | -14.723,81 | -20.837,69 | | (-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | -21.121,88 | -284,19 | | -35.845,69 | -21.121,88 | | ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι | 7.450,00 | | | Ζημίες εις νέο | -43.295,69 | -21.121,88 |
|
|
ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 |
|
o Πρόεδρος του Δ.Σ.ΚΩΝ. ΔΗΜΟΥΛΑΣΑΔΤ ΑΕ.978730 |
ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.ΔΗΜ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΑΔΤ ΑΖ.475918 |
για το ΛογιστήριοΔΗΜ. ΓΚΟΥΒΡΑΣΑΔΤ Ν.895150 / ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 26146 Α\\' ΤΑΞΗΣ |
|
|