| CORFU MARIS AE ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΕ |
| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 8 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63580/92/B/07/10 - Γ.Ε.ΜΗ. 123699433000 |
|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 2.040,33 | 2.040,31 | 0,02 | 2.040,33 | 2.040,31 | 0,02 | | Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 250.000,00 | | 250.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 782.328,53 | 243.536,52 | 538.792,01 | 782.328,53 | 212.742,25 | 569.586,28 | | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 13.500,00 | 13.237,48 | 262,52 | 13.500,00 | 13.037,48 | 462,52 | | 5. Μεταφορικά Μέσα | 23.000,00 | 2.975,00 | 20.025,00 | 23.000,00 | 675,00 | 22.325,00 | | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 210.463,14 | 182.569,68 | 27.893,46 | 187.292,90 | 180.571,09 | 6.721,81 | | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 1.279.291,67 | 442.318,68 | 836.972,99 | 1.256.121,43 | 407.025,82 | 849.095,61 | | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ) | | | 836.972,99 | | | 849.095,61 | | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | Ι. Αποθέματα | | | 4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ. | | | 3.280,70 | | | 2.040,90 | | ΙΙ. Απαιτήσεις | | | 1. Πελάτες | | | 463.711,07 | | | 519.974,78 | | 10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες | | | 123.180,00 | | | | | Μείον: Προβλέψεις | | 123.180,00 | 0,00 | | | | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 977.969,67 | | | 995.239,93 | | | | 1.441.680,74 | | | 1.515.214,71 | | IV. Διαθέσιμα | | | 1. Ταμείο | | | 783.749,57 | | | 565.732,07 | | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 24.465,07 | | | 77,74 | | | | 808.214,64 | | | 565.809,81 | | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 2.253.176,08 | | | 2.083.065,42 |
|
|
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | | ( 58.028,00 μετοχές των 30,00 ευρώ) | | 1. Καταβλημένο | 1.740.840,00 | 1.740.840,00 | | V. Αποτελέσματα εις νέο | | | 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -68.597,85 | -75.189,26 | | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV) | 1.672.242,15 | 1.665.650,74 | | Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ | | | 2. Λοιπές Προβλέψεις | 0,00 | | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | 2. Δάνεια Τραπεζών | 1.077.426,73 | 1.014.088,84 | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 101.395,55 | 88.480,38 | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 102.271,73 | 71.436,94 | | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 106.283,71 | 89.885,15 | | 11. Πιστωτές διάφοροι | 30.529,22 | 2.619,00 | | 340.480,21 | 252.421,47 | | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ) | 1.417.906,94 | 1.266.510,31 |
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 3.090.149,09 | | | 2.932.161,05 |
|
|
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) | 3.090.149,09 | 2.932.161,05 |
|
|
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
| Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
| 1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 691.055,60 | | | 339.698,87 | | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 636.238,57 | | | 176.618,52 | | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 54.817,03 | | | 163.080,35 | | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 43.875,00 | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | | | 98.692,03 | | | 163.080,35 | | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 6.458,91 | | | 14.669,80 | | | Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως | | 569,10 | 7.028,01 | | 813,82 | 15.483,62 | | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 91.664,02 | | | 147.596,73 | | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 84,96 | | | 167,34 | | | Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 77.888,49 | -77.803,53 | | 77.719,47 | -77.552,13 | | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 13.860,49 | | | 70.044,60 | | ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 1.374,82 | 1.374,82 | -1.374,82 | 5.537,98 | 5.537,98 | -5.537,98 | | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 12.485,67 | | | 64.506,62 | | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 35.292,86 | | | 32.461,17 | | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 35.292,86 | 0,00 | | 32.461,17 | 0,00 | | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 12.485,67 | | | 64.506,62 |
|
|
|
| Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως | 12.485,67 | 64.506,62 | | (-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | -75.189,26 | -119.664,24 | | -62.703,59 | -55.157,62 | | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 5.894,26 | 20.031,64 | | Ζημίες εις νέο | -68.597,85 | -75.189,26 |
|
|
ΚΕΡΚΥΡΑ, 3 ΜΑΪΟΥ 2015 |
|
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΔΤ ΑΕ777890 |
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΔΤ Ρ 354916 |
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΤ ΑΙ 825940 |
|
|