| ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ |
| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 13 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42915/01ΔΤ/Β/99/33 - Γ.Ε.ΜΗ. 85163602000 |
|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | | 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 292.872,00 | 14.643,60 | 278.228,40 | 292.872,00 | | 292.872,00 | | 4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός | 367.322,87 | 297.418,86 | 69.904,01 | 367.322,87 | 285.538,86 | 81.784,01 | | 5. Μεταφορικά Μέσα | 42.939,98 | 42.939,95 | 0,03 | 42.939,98 | 42.939,95 | 0,03 | | 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 58.327,10 | 57.801,18 | 525,92 | 58.327,10 | 56.801,18 | 1.525,92 | | Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) | 786.461,95 | 412.803,59 | 373.658,36 | 786.461,95 | 385.279,99 | 401.181,96 | | Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ) | | | 373.658,36 | | | 401.181,96 | | Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | Ι. Αποθέματα | | | 1. Εμπορεύματα | | | 269681,57 | | | 283903,75 | | ΙΙ. Απαιτήσεις | | | 1. Πελάτες | | | 12984,50 | | | 38524,51 | | 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | | - Χαρτοφυλακίου | | | 0,00 | | | 2.870,00 | | 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) | | | 2500,00 | | | 0,00 | | 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 993,95 | | | 0,00 | | | | 16.478,45 | | | 41.394,51 | | IV. Διαθέσιμα | | | 1. Ταμείο | | | 8.436,10 | | | 2.071,49 | | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 325,67 | | | 481,74 | | | | 8.761,77 | | | 2.553,23 | | Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) | | | 294.921,79 | | | 327.851,49 |
|
|
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | | ( 18.000,00 μετοχές των 29,70 ευρώ) | | 1. Καταβλημένο | 534.600,00 | 534.600,00 | | ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | | 2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων | 351,62 | 351,62 | | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 9.483,22 | 9.358,86 | | 3. Ειδικά αποθεματικά | 158,08 | 158,08 | | 9.641,30 | 9.516,94 | | V. Αποτελέσματα εις νέο | | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 6.960,00 | 3.660,00 | | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) | 551.552,92 | 548.128,56 | | Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ | | | 2. Λοιπές Προβλέψεις | 576,00 | 576,00 | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | 2. Δάνεια Τραπεζών | 20.736,47 | 33.548,59 | | IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | 1. Προμηθευτές | 35.377,98 | 75.319,56 | | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | | 11.036,79 | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 796,71 | 70,88 | | 10. Μερίσματα πληρωτέα | 55.378,07 | 56.638,07 | | 11. Πιστωτές διάφοροι | 3.500,00 | 3.500,00 | | 95.052,76 | 146.565,30 | | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ) | 115.789,23 | 180.113,89 | | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 662,00 | 215,00 |
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ) | | | 668.580,15 | | | 729.033,45 |
|
|
|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) | 668.580,15 | 729.033,45 |
|
|
|
|
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
| Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ |
| 1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 54538,39 | | | 88583,34 | | Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 49.589,00 | | | 45.810,05 | | Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 4.949,39 | | | 42.773,29 | | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 3.600,00 | | | 3.000,00 | | ΣΥΝΟΛΟ | | | 8.549,39 | | | 45.773,29 | | Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 12.815,10 | | | 10050,00 | | | Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως | | 29.902,18 | 42.717,28 | | 23452,03 | 33.502,03 | | Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -34.167,89 | | | 12.271,26 | | Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | | 14,46 | | | 0,56 | | Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | -34.153,43 | | | 12.271,82 | | ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 39.299,88 | 39.299,88 | | 140,71 | 140,71 | | | Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 31,50 | 31,50 | 39.268,38 | 0.00 | 0,00 | 140,71 | | Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) | | | 5.114,95 | | | 12.412,53 | | Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 27523,60 | | | 11880,00 | | | Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος | | 27523,60 | 0,00 | | 11880,00 | 0,00 | | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 5.114,95 | | | 12.412,53 |
|
|
|
| Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως | 5.114,95 | 12.412,53 | | (+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ. | 3.660,00 | 0.00 | | 8.774,95 | 12.412,53 | | ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος | 1.690,59 | 3.058,68 | | Κέρδη προς διάθεση | 7.084,36 | 9.353,85 | | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 124,36 | 653,85 | | 2. Πρώτο μέρισμα | 0.00 | 5.040,00 | | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 6.960,00 | 3.660,00 | | 7.084,36 | 9.353,85 |
|
|
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 |
|
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΑΜΙΩΤΗΑΔΤ Σ129693 |
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΑΜΙΩΤΗΑΔΤ Τ975396 |
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΚΙΡΗΣΑΔΤ Σ091399/ΑΡ.ΑΔ. 642 Α ΤΑΞΗΣ |
|
|